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媛媛和叔叔 11月5日基金净值:中银惠利半年按期绽放债券A最新净值1.1886,涨0.03%

2024-11-07 04:30    点击次数:191


  

媛媛和叔叔 11月5日基金净值:中银惠利半年按期绽放债券A最新净值1.1886,涨0.03%

证券之星音书,11月5日,中银惠利半年按期绽放债券A最新单元净值为1.1886元,累计净值为1.5644元,较前一来去日高涨0.03%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.4%,近3个月下落0.47%,近6个月高涨1.52%,近1年高涨3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银惠利半年按期绽放债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比123.52%,现款占净值比1.03%。

该基金的基金司理为周毅,周毅于2024年3月18日起任职本基金基金司理,任职技艺累计酬金2.08%。

以上本色为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成媛媛和叔叔,不组成投资提议。

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