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媛媛和叔叔 10月28日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0224,跌0.01%

2024-10-30 02:44    点击次数:65


  

媛媛和叔叔 10月28日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0224,跌0.01%

证券之星音讯,10月28日,国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0224元,累计净值为1.1118元,较前一往改日下落0.01%。历史数据披露该基金近1个月下落0.13%,近3个月下落0.16%,近6个月上升1.01%,近1年上升4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比148.87%,现款占净值比0.24%。

该基金的基金司理为杜浩然、朱莹,基金司理杜浩然于2023年12月5日起任职本基金基金司理,任职时候累计陈说3.87%。基金司理朱莹于2022年2月14日起任职本基金基金司理,任职时候累计陈说10.72%。

以上实质为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成媛媛和叔叔,不组成投资提倡。



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